股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-068
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
对于提前赎回“北陆转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容简直、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性论说或要紧遗漏。
特殊教唆：
：2025 年 8 月 8 日
北陆转债，将按 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。北陆转债二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大互异，特提醒北陆转债合手有东谈主瞩目在限期内转股。
调遣为股票，特提请投资者温雅不可转股的风险。
转债，将按照 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前北陆转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，特殊提醒北陆转债合手有东谈主瞩目在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者瞩目投资风险。
自2025年6月17日至2025年7月14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简
称“公司”或“北陆药业”）股票在职意贯穿三十个走动日中已有十五个走动
日的收盘价不低于当期转股价钱7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已
触发“北陆转债”有条件赎回要求。
公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回“北陆转债”的议案》
，统一当前阛阓及公司骨子情况，为优化公司
本钱结构、裁汰财务用度，公司董事会答允控制“北陆转债”的提前赎回权
利。现将提前赎回“北陆转债”的相关事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市大略
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2020〕2810号文答允注册，公司于
刊行总数50，000.00万元。
经深圳证券走动所答允，公司50，000.00万元可调遣公司债券于2020年12月
（二）可转债转股期限
确认《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
表现书》（以下简称“《召募表现书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日
止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的
第一个职责日；顺延手艺付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱颐养情况
确认《深圳证券走动所创业板股票上市执法》等划定和《召募表现书》的
划定，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可调遣为公司股份，开动转股价
为11.41元/股。
正可调遣公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在贯穿三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已
知足《召募表现书》中划定的转股价钱向下修正的条件。确认公司2021年第二
次临时推动大会的授权，董事会细则“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向
下修正为8.86元/股，颐养后的转股价钱自2021年2月8日奏效。
确认公司2020年度推动大会决议，公司延迟2020年度权益分配有狡计：以公
司总股本494，494，476股为基数，向合座推动每10股派0.60元东谈主民币现款。“北
陆转债”转股价钱由8.86元/股颐养为8.80元/股，颐养后的转股价钱自2021年4
月19日奏效。
销部分已获授但尚未解锁的适度性股票的议案》，答允公司回购刊出适度性股
票悉数1，713，000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股颐养为8.81元/股，颐养
后的转股价钱自2021年6月29日奏效。
确认公司2021年度推动大会决议，公司延迟2021年度权益分配有狡计：以公
司现存股本为基数，向合座推动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北陆转债”转
股价钱由8.81元/股颐养为8.74元/股，颐养后的转股价钱自2022年4月29日奏效。
议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的适度性股票的议案》，
答允公司回购刊出适度性股票悉数763，180股。“北陆转债”转股价钱由8.74元
/股颐养为8.75元/股，颐养后的转股价钱自2022年7月13日起奏效。
确认公司2022年度推动大会决议，公司延迟2022年度权益分配有狡计：以公
司总股本491，956，552股为基数，向合座推动每10股派0.70元东谈主民币现款。“北
陆转债”转股价钱由8.75元/股颐养为8.68元/股，颐养后的转股价钱自2023年5
月25日奏效。
自2024年11月7日至2024年12月4日，
投资理财公司股票已出当今职意贯穿三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85%
（即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正要求。2024年
建议向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。2024年12月20日，公司召开2024
年第二次临时推动大会，审议通过了上述议案，答允向下修正“北陆转债”的
转股价钱。同日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于
向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。确认《召募表现书》等相关划定及
公司2024年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价钱
向下修正为7.07元/股，修正后的转股价钱自2024年12月23日起奏效。
确认公司2024年度推动大会决议，公司延迟2024年度权益分配有狡计：以截
至2024年12月31日总股本491，946，696股为基数，向合座推动每10股派发现款股
利0.5元东谈主民币（含税）。“北陆转债”转股价钱由7.07元/股颐养为7.02元/股，
颐养后的转股价钱自2025年5月19日奏效。
完了本公告泄漏日，“北陆转债”转股价钱为7.02元/股。
二、可转债有条件赎回要求及触发赎回情况
（一）有条件赎回要求
确认《召募表现书》的相关商定，“北陆转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（二）触发赎回情况
自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有十五个走动日
的收盘价不低于当期转股价钱 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股），
已触发“北陆转债”有条件赎回要求。确认《召募表现书》中有条件赎回要求
的相关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部
分未转股的 “北陆转债”
。
（三）提前赎回“北陆转债”的审议情况
于提前赎回“北陆转债”的议案》，统一当前阛阓及公司自己情况，经过轮廓
议论，公司董事会答允公司控制“北陆转债”的提前赎回权益。同期，董事会
授权公司惩办层发达后续“北陆转债”赎回的一王人相关事宜。
三、赎回延迟安排
（一）赎回价钱
确认《召募表现书》中对于有条件赎回要求的商定，“北陆转债”的赎回
价钱为101.64元/张（含税），计较历程如下：
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*2.5%*239/365=1.64元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.64=101.64元/张（含
税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”
）核准的
金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的合座“北
陆转债”合手有东谈主。
（三）赎回要领实时辰安排
转债”合手有东谈主本次赎回的相关事项。
“北陆转债”自2025年7月31日起住手走动。
“北陆转债”自2025年8月5日起住手转股。
日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的“北陆转债”。本次赎回完
成后，
“北陆转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“北陆转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
转债”合手有东谈主本次赎回的相关事项。
四、公司骨子遏抑东谈主、控股推动、合手股5%以上的推动、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内走动“北陆转债”的情况以及在畴昔六
个月内减合手“北陆转债”的贪图
经公司自查，在本次“北陆转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司骨子控
制东谈主、 控股推动、合手股 5%以上的推动、公司董事、高等惩办东谈主员不存在走动
“北陆转债”的情形。
五、其他需表现的事项
“北陆转债”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股请问。具体转股操作建议债券合手有东谈主在请问前商酌开户证券公司。
最小单元为1股；归并走动日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转
债合手有东谈主肯求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关划定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五
个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
股请问后次一走动日上市理解，并享有与原股份同等的权益。
六、保荐东谈主的核查成见
经核查，保荐东谈主合计：北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项仍是
公司董事会审议通过，实践了必要的审批要领，合适《深圳证券走动所上市
公司自律监管带领第2号—创业板上市公司设施运作》《可调遣公司债券惩办
方针》
《深圳证券走动所上市公司自律监管带领第15号——可调遣公司债券》
等相关法律法例的划定及《召募表现书》对于有条件赎回的商定。
综上，保荐东谈主对北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项无异议。
七、备查文献
“北陆转债”的核查成见；
换公司债券的法律成见书。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二五年七月十四日
