宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 份额）基金家具资料摘记
宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 份额）
基金家具资料摘记
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本摘记提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、家具大致
宝盈中债绿色普惠金融债券
基金简称 基金主代码 023061
优选指数
宝盈中债绿色普惠金融债券
下属基金简称 下属基金代码 023062
优选指数C
上海浦东发展银行股份有限
基金经管东说念主 宝盈基金经管有限公司 基金托管东说念主
公司
上市来回所及上市日
基金协议奏效日 - 暂未上市
期
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作形态 世俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
驱动担任本基金基金
基金司理 程逸飞 司理的日历
证券从业日历 2013-07-01
注：翌日若出现方向指数不合乎条目（因成份券价钱波动、流动性不及等指数编制方法变动之外
的身分甚而方向指数不合乎条目的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发
生之日起10个责任日内向中国证监会禀报并建议科罚有规划，如疗养运作形态、与其他基金归并或者终
止基金协议等，并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就
上述事项表决未通过的，基金协议拒绝。
二、基金投资与净值发达
（一）投资规划与投资计策
投资者不错阅读《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募评释书》第九部分
了解选藏情况。
本基金收受被迫式指数化投资，通过严格的投资范例连续和数目化的风险经管手
投资规划
段，以杀青对方向指数的有用追踪。
本基金的方向指数为中债-绿色普惠主题金融债券优选指数。
本基金主要投资于方向指数成份券过甚备选成份券。为更好杀青投资规划，本基金
还不错投资于方向指数成份券及备选成份券之外的国内照章刊行的债券（包括金融
投资界限 债券、国债、央行单据、方位政府债券、政府机构债券、可分歧来回可转债的纯债
部分）、债券回购、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但须合乎中国证监会酌量章程。
本基金不投资股票等权利类钞票，不投资可转债（可分歧来回可转债的纯债部分除
宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 份额）基金家具资料摘记
外）、可交债，也不投资国债期货等养殖品器具。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在推行适应门径
后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；其
中投资于方向指数成份券过甚备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金经管东说念主在推行适应程
序后，不错疗养上述投资品种的投资比例。
本基金为被迫式指数基金，收受抽样复制和动态最优化的方法，收用方向指数成份
券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与方向指数风险收益特征一样的钞票组
合，以杀青对方向指数的有用追踪。
在平方阛阓情况下，力图本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离
主要投资计策
度的完全值不向上0.35%，年追踪差错不向上4%。如因指数编制法律讲授或其他身分导
致追踪偏离度和追踪差错向上上述界限，基金经管东说念主应弃取合理步骤幸免追踪偏离
度、追踪差错进一步扩大。
本基金投资计策主要包括钞票设立计策、债券投资计策等。
中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×
功绩比较基准
本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于搀杂
型基金、股票型基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要收受抽样复制和动态最优化的方法追踪方向指数的表
现，具有与方向指数以及方向指数所代表的债券阛阓一样的风险收益特征。
（二）投资组结伴产设立图表
无
（三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售酌量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 金额（M）/抓有期限（N） 收费形态/费率
N 赎回费
N≥7日 0%
（二）基金运作酌量用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形态/年费率 收取方
经管费 0.15% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
C类基金份额销售工作费 0.10% 销售机构
审计用度 - 司帐师事务所
信息露馅费 - 章程露馅报刊
其他用度 其他按照国度联系章程和《基金协议》商定 酌量工作机构
-2-
宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 份额）基金家具资料摘记
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金证券来回等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。其中，基金经管费
率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息露馅费金额为基金全体承担
用度，
黄金投资非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期禀报露馅为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必辰，投资者需开销的运作费率如下表：
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C
基金运作空洞费率（年化）
抓未必辰 -
注：基金运作空洞用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金经管费率、托管费率、销售工作
费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的酌量数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应清雅阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动。投资东说念主在投成本基金
前，应全面了解本基金的家具特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：阛阓
风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、经管风险、操作或本事风险、合规风险、东说念主员流失风
险、流动性风险、本基金独到的投资风险过甚他风险等。其中，本基金独到的投资风险包括方向指数
的风险、基金追踪偏离风险、指数编制机构住手工作的风险、追踪差错限制未达商定规划的风险、成
份券停牌或背信风险、债券投资风险和杠杆风险等。
（二）进攻指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓出路和收益等作出内容
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、教学信用、严慎竭力的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。
基金家具资料摘记信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更
的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确赢得基金的酌量信息，敬请同期祥和基金经管东说念主发布的酌量临时公告等。
五、其他资料查询形态
以下资料详见基金经管东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户工作电话（400-
-3-
宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 份额）基金家具资料摘记
六、其他情况评释
未能科罚的，则任何一方应当将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会） ，按照该院届时有用的仲
裁法律讲授进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾性的，对仲裁各方当事东说念主均具有连续力。除非
仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
（1）不成抗力；
（2）基金经管东说念主和/或基金托管东说念主按照其时有用的法律律例、律例、阛阓来回法律讲授或中国证监会等
监管机构的章程看成或不看成而形成的亏空等；
（3）基金经管东说念主由于按照基金协议商定的投资原则诳骗或不诳骗其投资权而形成的亏空等。
-4-
