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8月29日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0623,涨0.03%

发布日期:2024-09-02 09:41    点击次数:105

  

本站音讯,8月29日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0623元,累计净值为1.2916元,较前一走动日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月着落0.08%,近3个月高涨0.79%,近6个月高涨2.08%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,黄金投资该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复31.95%。基金司理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复12.5%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资忽视。



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