贝莱德富元添益债券型证券投资基金(A 类份额)
基金居品贵府摘要
编制日历：2025 年 4 月 2 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本摘要提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 贝莱德富元添益债券 基金代码 023266
下属基金简称 贝莱德富元添益债券A 下属基金代码 023266
基金照料东谈主 贝莱德基金照料有限公司 基金托管东谈主 中国缔造银行股份有限公
司
基金合同胜利日 - 上市来往所及上市日历 - -
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
运作花样 普遍绽放式 绽放频率 每个绽放日
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 -
王晓京 理的日历
证券从业日历 2010年9月13日
基金司理
开 始 担 任 本 基 金 基金 经 -
刘鑫/LIU XIN 理的日历
证券从业日历 2005年1月1日
其他 《基金合同》胜利后，流畅50个处事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金照料东谈主应当隔断基金合同，本基金按照基金
合同的商定参加计帐设施并隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资标的与投资策略
请投资者阅读《招募诠释书》第九章了解精良情况。
投资标的 本基金期骗量化投资信号运转多资产分布建立，辅以基金司理关于模子除外风险的主不雅
判断，通过拿获大类资产的长久风险溢价，管控波动以及下行风险，力图结束组合长久
庄重的升值。
投资畛域 本基金的投资畛域为具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括
主板、创业板偏激他中国证监会允许上市的股票、存托说明）、港股通标的股票、债券
（国债、金融债、企业债、公司债、政府维持债券、政府维持机构债券、可调度债券
（含可分离来往可调度债券）、可交换债券、次级债、央行单据、中期单据、短期融资
券、超短期融资券等）、资产维持证券、金融繁衍品（包括国债期货、信用繁衍品等）、
经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（仅包括全市集的境内股票型ETF
和本基金基金照料东谈主旗下的权益类基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基
金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市集基金）、债券回购、银行进款（包括
如期进款、契约进款、示知进款等）、同行存单、现款等货币市集器用，以及法律划定或
中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会推敲王法） 。
本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同商定股票（含存托说明）资产投资
比例不低于基金资产60%的夹杂型基金，以及最近四个季度如期显露中裸露的股票（含存
托说明）资产占基金资产比例均不低于60%的夹杂型基金。
主要投资 1、资产建立策略
策略 本基金将收受公司自主研发的量化模子对种种资产相对价值及市集长久风险溢价进行
判断，动态把合手不同资产类别的投资价值、投资时机以偏激风险收益特征的相对变
化，并通过“从上至下”的分析方法详尽评估和继续追踪基本面、政策面、市风景等
多方面成分，鸠集人人宏不雅经济局面，研判国表里经济的发展趋势，并在严格适度投
资组合风险的前提下，对组合中债券、股票、基金、金融繁衍品、货币市集器用的投
资比例进行政策建立和战术治疗，以分布市集风险，力图结束基金净值的中长久庄重
升值。关于量化模子护士不到的或有风险，基金司理将提供主不雅裁量以缓助模子在资
产类别以及行业层面风险敞口着实定和修正。
本基金将根据模子量化目标，以在债券、股票、基金以及现款等种种资产间活泼治疗
仓位的花样，力务结束组合波动率适度以及最大回撤适度等投资标的。因此，在市集
大幅波动（上行或者下行）或者组合大幅回撤的情况下，本基金或将权贵下调组合风
险敞口并增多现款类资产的持仓; 当市集波动裁减、组合回撤得到适度时，本基金或
将再次扩大组合风险敞口，以期结束最终的投资标的。
事迹比较 中债-新详尽资产（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+1年期如期进款利
基准 率（税后）×5%
风险收益 本基金为债券型基金，在频繁情况下其预期风险和收益低于股票型基金和夹杂型基金，
特征 高于货币市集基金。
本基金要是投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制
度以及来往王法等各别带来的独有风险。
（二）投资组联合产建立图表/区域建立图表
注：无
（三）自基金合同胜利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业
绩比较基准的比较图
注：无
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售推敲用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
贝莱德富元添益债券 A
用度类型 金额（M）/持有期限（N） 收费花样/费率 收费花样/费率 备注
(非待业金客户) (待业金客户)
M＜100万元 0.60% 0.06%
认购费
M ≥500万元 1000元/笔 1000元/笔
M＜100万元 0.80% 0.08%
申购费（前收费）
M ≥500万元 1000元/笔 1000元/笔
N＜7日 1.50% 100%归入基
赎回费
金资产
金资产
N≥30日 0%
注：上述适用差异化费率的待业金客户是指通过基金照料东谈主直销中心认购或申购份额的待业金
客户。
（二）基金运作推敲用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
照料费 0.60% 基金照料东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售服务费 - 销售机构
基金合同胜利后与本基金推敲的讼师费、基金份额
持有东谈主大会用度、基金的银行汇划用度以及按照国
其他用度 家相关王法和《基金合同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合
同》及《招募诠释书》或其更新。
注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与迫切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投成本基金可能际遇的风险包括：市集风险、照料风险、流动性风险、独有风险、操作或
技艺风险、来往敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
本基金独有风险如下：
（1）国债期货投资风险：本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、
基差风险、流动性风险、来往敌手风险等。
（2）本基金可投资港股通标的股票，投资风险包括：
资对象、税务政策、市集轨制等方面皆有一定的斥逐，并且此类斥逐可能会抑制治疗，这些限
制成分的变化可能对本基金参加或退出当地市集酿成阻隔，从而对投资收益以及正常的申购赎
回产生平直或曲折的影响。
濒临包括但不限于如下零碎风险：①港股通标的股票价钱较大波动的风险。②只须内地和香港
两地均为往翌日且梗概满足结算安排的往翌日才为港股通往翌日，在内地开市香港休市的情形
下，港股通不成正常来往，港股通标的股票不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险。③无
法进行来往的风险。④港股通轨制下对公司算作的处理王法带来的风险。⑤代理投票。⑥汇率
风险。⑦资产分派。⑧港股通额度斥逐。
（3）存托说明投资风险：本基金可投资存托说明，除普遍股票投资可能濒临的宏不雅经济
风险、政策风险、市集风险、流动性风险外，如投资存托说明可能还会濒临以下风险：1）存
托说明持有东谈主与持有基础股票的激动在法律地位享有权力等方面存在 各别可能激励的风险。
的风险。4）来往机制推敲风险。 5）存托说明退市风险。6) 汇率风险。7）其它风险。
（4）资产维持证券投资风险：本基金可投资资产维持证券，资产维持证券在国内市集尚
处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。
（5）信用繁衍品投资风险：本基金可投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流动
性风险，
投资理财偿付风险，来往敌手风险以及价钱波动风险。
（6）基金投资其他基金的风险
本基金对被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资有野心中给基金带来一定的不
确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金司理照料才智和基金
照料东谈主自身运筹帷幄情景等成分的影响。因此，本基金举座弘扬可能受所投资基金的影响。
本基金除了承担投资其他基金的照料费、托管费和销售用度（其中申购本基金基金照料东谈主
自身照料的其他基金（ETF除外）应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（不包括按
照推敲划定、基金招募诠释书商定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等销
售用度）外，还须承担本基金本人的照料费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中持有
本基金照料东谈主宰理的其他基金部分的照料费、本基金托管东谈主托管的其他基金部分的托管费），
因此，本基金最终获得的答复与平直投资于其他基金获得的答复存在各别。
（7）隔断清盘风险
基金合同胜利后，流畅50个处事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值
低于5000万元情形的，基金照料东谈主应当隔断基金合同，本基金将按照基金合同的商定参加计帐
设施并隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。因而，本基金存在着无法存续的风险。
（8）受到强制赎回、冻结或销户等相应设施的风险
出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息遵法拜谒与信息报送等推敲的
合规要求，本基金基金照料东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀给以王法并频频治疗，具体见
《业务王法》、基金照料东谈主届时发布的基金份额发售公告、绽放申购或赎回的公告或其他推敲
公告。如已持有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者天禀要求或基金合同商定的其他
要求或出现基金合同商定情形的，基金照料东谈主有权依据基金合同的商定对相应基金份额给以强
制赎回或冻结、冻结或刊出如故开立的基金账户或选拔其他相应适度设施。因而，基金投资东谈主
或基金份额持有东谈主濒临基金份额可能按照基金合同的商定被强制赎回或冻结、追加认购/申购
被拒却、如故开立的基金账户被冻结或刊出、因违背法律划定承担相应法律职责等风险。
（9）证券经纪商来往结算模式的风险
本基金收受证券经纪商来往结算模式，即本基金将通过基金照料东谈主采选的证券运筹帷幄机构进
行场内来往和结算，该种来往结算模式可能存在操格调险、资金使用后果裁减的风险、来往结
算风险、投资信息安全守秘风险、无法完成当日估值等风险。
（10）委派基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险
基金照料东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给中国缔造银行股份有限公
司办理，届时因基金服务机构不适应金融监管部门王法的天禀要求或因服务机构运筹帷幄风险、技
术系统故障、操作诞妄等， 可能使得运营服务事项发生误差，给本基金运营带来风险。
（二）迫切教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照料东谈主依照恪称背负、西宾信用、严慎用功的原则照料和期骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好
协商未能治理的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁
时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁场所为北京市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有约
束力，仲裁费由败诉方承担。
基金居品贵府摘要信息发生要紧变更的，基金照料东谈主将在三个处事日内更新，其他信息发
生变更的，基金照料东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的推敲信息，敬请同期护士基金照料东谈主发布的推敲临时公告等。
基金照料东谈主深知个东谈主信息对投资者的迫切性，奋发于投资者个东谈主信息的保护。基金照料东谈主
承诺按照法律划定和推敲监管要求的王法处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金照料东谈主直销、
销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金照料有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金
照料东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，
也将战胜上述承诺进行处理。
笃定请护士基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权力义务”的推敲内容及基金照料东谈主官
方网站（www.blackrock.com.cn）频频裸露的个东谈主信息处理推敲政策。
基金照料东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀给以王法并频频治疗，笃定请护士《贝莱德
基金照料有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金照料东谈主于公司网站裸露的推敲
王法，以及基金照料东谈主届时发布的推敲公告。
基金投资者细察并接受基金照料东谈主为签订、践诺基金合同所必需、为提供居品或服务所必
需或为践诺国度法律划定及行业主宰部门相关王法的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽
职拜谒、非住户金融账户涉税信息遵法拜谒)，在战胜法律划定的前提下及在必要的情况下，
可向推敲招揽方（包括但不限于司帐师事务所、讼师事务所、份额登记机构品级三方服务机构）
提供个东谈主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先推敲
基金照料东谈主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募诠释书》的王法提交本基金
的认购/申购恳求，即默示基金投资者自发接受上述安排。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见本基金照料东谈主网站 网址www.blackrock.com.cn
客服电话：400-002-6655（免资料话费）
金托管契约》、《贝莱德富元添益债券型证券投资基金招募诠释书》
六、其他情况诠释
无
