证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-068
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料时刻股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真正、准确和好意思满，莫得曲折
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相等指示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资蚀本，相等提
醒“飞鹿转债”抓有东说念主着重在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
交往所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票适合性接续要求的，弗成将所抓“飞鹿转债”弯曲为股票，特提醒投资者
矜恤弗成转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料时刻股份有限
公司（以下简称“公司”）股票照旧聚集 15 个交往日收盘价钱卓著当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），照旧触发“飞鹿转债”的有条件赎回条目（即：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票聚集三十个交往日中至少有
十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，衔尾当前市集及公司自己情况，历程概述推敲，公司决定哄骗
“飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司接续层厚爱后续“飞鹿转债”赎回的
一齐联系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可弯曲公司债券基本情况
（一）可弯曲公司债券刊行情况
经中国证券监督接续委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开刊行了 17，700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1，770，000
张。刊行形态承袭向公司在股权登记日收市后登记在册的原推进优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原推进祛除优先配售部分）通过深圳证券交往所交往
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可弯曲公司债券上市情况
经深圳证券交往所2020580 号文情愿，公司 17，700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可弯曲公司债券转股期限
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等联系规则和《株洲飞鹿高新
材料时刻股份有限公司创业板公开刊行可弯曲公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）的联系商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可弯曲公司债券转股价钱诊治情况
“飞鹿转债”入手转股价钱为 9.9 元/股。为止本公告走漏日，“飞鹿转债”
转股价钱诊治情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）现实
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起诊治为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年齿迹窥察未达到 2019 年法例性股票
引发盘算推算初次授予部分第三个撤废限售期撤废限售条件，凭证《株洲飞鹿高新材
料时刻股份有限公司 2019 年法例性股票引发盘算推算》规则公司需回购刊出 33 名激
励对象抓有的 800，800 股已获授但尚未撤废限售的法例性股票。鉴于公司已完成
上述法例性股票的回购刊出事宜，凭证《召募评释书》的联系商定，公司可弯曲
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起诊治为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年法例性股票引发盘算推算
初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，凭证《召募说
明书》的联系商定，公司可弯曲公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起诊治为
（公告编号：2022-120），
期权交易经中国证券监督接续委员会出具的《对于情愿株洲飞
鹿高新材料时刻股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的联系商定，公司可弯曲公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起诊治为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年齿迹窥察未达到 2022 年法例性股票
引发盘算推算初次授予部分第一个撤废限售期撤废限售条件，以及 4 名引发对象因个
东说念主原因去职，凭证《株洲飞鹿高新材料时刻股份有限公司 2022 年法例性股票激
励盘算推算》规则公司需回购刊出 72 名股权引发对象抓有的 1，203，000 股以及 4 名离
职的股权引发对象抓有的 45，000 股已获授但尚未撤废限售的法例性股票，总共
明书》的联系商定，公司可弯曲公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起诊治为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日聚集三十个交往日中已有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），照旧触发《召募评释书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可
弯曲公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可弯曲公司债券转股价钱的议案》，
凭证《召募评释书》的联系商定，公司可弯曲公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）现实
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起诊治为 6.01 元/股。
二、可弯曲公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募评释书》商定的“有条件赎回条目”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票聚集三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票照旧聚集 15 个交往日
收盘价钱卓著当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已逍遥公司 A 股股票连
续三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募评释书》商定的“有条件赎回条目”。
三、可弯曲公司债券赎回现实安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
凭证《召募评释书》商定的“有条件赎回条目”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体诡计形态如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”抓有东说念主。
（三）赎回按序实时辰安排
公告，见知“飞鹿转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”抓有东说念主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商凯旋划入“飞鹿转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论形态
辩论部门：董事会办公室
筹商电话：0731-22778608
筹商邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司本色法例东说念主、控股推进、抓有 5%以上股份的推进、董事、监事、
高等接续东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内交往“飞鹿转债”的情况
经自查，公司本色法例东说念主、控股推进、抓有 5%以上股份的推进、董事、监
事、高等接续东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内不存在交往“飞鹿转债”的情况。
五、其他需评释的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈述前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交往日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可转债
抓有东说念主苦求弯曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及弯曲为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系规则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
陈述后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料时刻股份有限公司
董事会
