中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金
（中银新华中诚信红利价值指数发起A）基金家具资
料摘抄
编制日历：2025年4月1日
送出日历：2025年4月3日
本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。
一、家具约略
中银新华中诚信红利价
基金简称 基金代码 020617
值指数发起
中银新华中诚信红利价
下属基金简称 下属基金代码 020617
值指数发起 A
基金治理东谈主 中银基金治理有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同班师日 -
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作表情 平庸敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金
赵志华 基金司理的日历
证券从业日历 2006-06-30
基金司理
启动担任本基金
姚进 基金司理的日历
证券从业日历 2015-10-27
《基金合同》班师满 3 年之日，若基金金钱范畴低于 2 亿元，基金合
同应当间隔，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的表情延续。若届
时的法律措施或中国证监会章程发生变化，上述间隔章程被取消、更
改或补充，则本基金不错参照届时有用的法律措施或中国证监会章程
履行。 《基金合同》班师满 3 年后，本基金不竭存续的，连结 20 个工
其他 作日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于
个责任日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个责任日内向中国证
监会论述并提倡处分决议，如执续运作、调节运作表情、与其他基金
合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。
法律措施或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资目的与投资策略
本基金为股票型指数基金，细巧追踪主见指数，追求追踪偏离度和跟
投资目的
踪罪责的最小化。
本基金的投资范围主要为主见指数成份股和备选成份股（含存托凭
证）。此外，为更好地杀青投资目的，本基金可一丝投资于部分非成
份股（包含创业板、存托把柄越过他照章刊行上市的股票）、债券（国
债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、可
调节债券（含永诀走动可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、
短期融资券、超短期融资券等）、金钱撑执证券、养殖器具（股指期
货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款（包括依期入款、
条约入款越过他银行入款）、同行存单、现款金钱以及中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的关系章程）。
本基金还可根据法律措施参与融资及转融通证券出借业务。
投资范围 如法律措施或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履
行适当门径后，不错将其纳入投资范围，其投资比例除名届时有用的
法律措施和监管法则。
本基金股票金钱（含存托把柄）占基金金钱的比例不低于90%，新华
中诚信红利价值指数成份股和备选成份股（含存托把柄）占非现款基
金金钱的比例不低于80%；每个走动日日终在扣除股指期货、股票期
权、国债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保执不低于基金金钱
净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如若法律措施或中国证监会变更投资品种的投资比例狂放，基金治理
东谈主在履行适当门径后，不错辅助上述投资品种的投资比例。
本基金为股票型指数基金，以新华中诚信红利价值指数为主见指数，
力图限度本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的
皆备值不向上0.35%，年追踪罪责不向上4%。如因指数编制法则辅助
或其他身分导致追踪偏离度和追踪罪责向上上述范围，基金治理东谈主将
主要投资策略
遴选合理措施幸免追踪偏离度、追踪罪责进一步扩大。本基金主要投
资策略包括金钱成立策略、股票投资策略、存托把柄投资策略、债券
投资策略、金钱撑执证券投资策略、养殖品投资策略、融资、转融通
证券出借业务投资策略等。
新华中诚信红利价值指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×
功绩比较基准
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金、
债券型基金、混杂型基金。本基金为指数型基金，被迫追踪主见指数
风险收益特征
的发扬，具有与主见指数以及主见指数所代表的股票阛阓通常的风险
收益特征。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
投资组结伴产成立图表
无
(三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率 备注
/执有期限（N）
M 认购费
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
治理费 0.50% 基金治理东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
《基金合同》班师后与基金关系的会
计师费、信息裸露费、讼师费、诉讼
费、仲裁费、基金份额执有东谈主大会费
用、基金的关系账户的开户及爱戴费
其他用度 用、基金的银行汇划用度以及按照国 关系就业机构
家关联章程和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。费
用类别详见本基金《基金合同》及《招
募阐明书》或其更新。
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
四、风险揭示与弥留请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金可能靠近的风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、操魄力险、治理风险等。
证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资神气和走动轨制等多样身分的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、
购买力风险、再投资风险、筹谋风险。
在基金治理运作历程中，基金治理东谈主的常识、训戒、判断、决策、技能等会影响其对信
息的占有和对经济场合、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成治理风险。基
金治理东谈主的治理水平、治理技能和治理技能等对基金收益水平也存在影响。
为野蛮投资者的赎回央求，基金治理东谈主可遴选多样有用治理措施，知足流动性需求。但
如若出现较大数额的赎回央求，基金金钱变现坚苦时，基金靠近流动性风险。
本基金的特定风险包括：1、指数化投资关系的风险。 （1）主见指数讲演与股票阛阓平
均讲演偏离的风险。（2）主见指数波动的风险。（3）基金投资组合讲演与主见指数讲演偏
离的风险。（4）主见指数变更的风险。（5）追踪罪责限度未达商定目的的风险。（6）指数
编制机构罢手就业的风险。 （7）成份股停牌的风险。2、基金合同自动间隔风险。《基金合
同》班师满 3 年之日，
期权交易若基金金钱范畴低于 2 亿元，基金合同应当间隔，且不得通过召开
基金份额执有东谈主大会的表情延续。若届时的法律措施或中国证监会章程发生变化，上述间隔
章程被取消、革新或补充，则本基金不错参照届时有用的法律措施或中国证监会章程履行。
故存在着基金无法不竭存续的风险。3、金钱撑执证券的投资风险。本基金的投资范围包括
金钱撑执证券。金钱撑执证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作
风险和法律风险等。4、国债期货的投资风险。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货
的投资可能靠近阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所执
有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与
现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效用，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可
分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱拓荒或了结头寸的风
险，此类风险每每是由阛阓缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法
知足保证金条目，使得所执有的头寸靠近被强制平仓的风险。5、股指期货的投资风险。本
基金可按照基金合同的商定投资股指期货。期货阛阓与现货阛阓不同，遴选保证金走动，风
险较现货阛阓更高。诚然本基金对股指期货的投资仅限于现款治理和套期保值等用途，在极
端情况下，期货阛阓波动仍可能对基金金钱形成不良影响。6、股票期权的投资风险。本基
金的投资范围包括股票期权。股票期权走动采用保证金走动的表情，投资者的潜在损成仇收
益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者靠近的赔本总数可能向上其支付的统共初
始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权走动时，应当温雅股票现货
阛阓的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他阛阓风险以及可能形成的赔本。7、可调节债
券和可交换债券的投资风险。本基金可投资于可调节债券和可交换债券，需要承担可调节债
券和可交换债券阛阓的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及
在转股期或换股期不成转股或换股的风险等。
投资者应隆重阅读《基金合同》 、《招募阐明书》等法律文献，实时温雅本公司出具的适
当性想法，各销售机构对于适当性的想法无须然一致，本公司的适当性匹配想法并不标明对
基金的风险和收益作念出试验性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险
等第因接洽身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，接洽本身投资目的、
期限、投资训戒及风险承受智力严慎决策并自行承担风险，不应采信不适当法律措施条目的
销售举止及违纪宣传推介材料。
（二）弥留请示
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪尽责守、针织信用、谨
慎戮力的原则治理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资
者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
息发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在
一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期温雅基金治理东谈主发布的关系临
时公告等。
友好协商或者团结未能处分的，任何一方均应当将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会
（上海海外仲裁中心） ，按照上海海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲裁中心）届时有用
的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有抑遏力。
除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。争议处理期间，基金治理东谈主和基金
托管东谈主应信守各自的职责，不竭忠实、戮力、尽责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份
额执有东谈主的正当权柄。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港越过行
政区、澳门越过行政区和台湾地区法律）统帅并从其阐明注解。
五、其他尊府查询表情
以下尊府详见基金治理东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或
