4月25日基金净值：广发沪深300ETF最新净值1.2793，涨0.24%
2024-05-01本站音信，4月25日，广发沪深300ETF最新单元净值为1.2793元，累计净值为1.2793元，较前一交游日高潮0.24%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮5.51%，近6个月高潮0.73%，近1年下落8.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比99.43%，无债券类钞票，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2023年2月22
本站音书，4月25日，万家CFETS0-3年期政金债指数A最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.0392元，较前一往翌日飞腾0.07%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾1.63%，近6个月飞腾2.51%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家CFETS0-3年期政金债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比92.02%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于202
4月25日基金净值：创金合信双季享6个月执有A最新净值1.1431，跌0.01%
2024-05-01本站音讯，4月25日，创金合信双季享6个月执有A最新单元净值为1.1431元，累计净值为1.1431元，较前一往返日着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.65%，近3个月高涨1.57%，近6个月高涨3.43%，近1年高涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信双季享6个月执有A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.02%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为王一兵、张贺章，基金司理王一兵于2021
4月25日基金净值：南边新优享纯真建设搀杂A最新净值3.1774，跌0.58%
2024-05-01本站音信，4月25日，南边新优享纯真建设搀杂A最新单元净值为3.1774元，累计净值为3.1774元，较前一走动日下落0.58%。历史数据知道该基金近1个月高潮3.57%，近3个月高潮12.71%，近6个月高潮11.06%，近1年下落4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边新优享纯真建设搀杂A为搀杂型-纯真基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金金钱建设：股票占净值比89.63%，债券占净值比5.24%，现款占净值比5.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为章晖，章晖于
4月25日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.079
2024-05-01本站音讯，4月25日，交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.079元，累计净值为1.245元，较前一交游日上升0.0%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.74%，近6个月上升1.4%，近1年上升2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比87.17%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为连端清，连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理，任员工夫累
4月25日基金净值：工银中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0396，跌0.02%
2024-05-01本站音书，4月25日，工银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.0396元，较前一往改日着落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比117.43%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7
4月25日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2596，跌0.03%
2024-05-01本站音信，4月25日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2596元，累计净值为1.2596元，较前一往复日下落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.65%，近3个月上升1.38%，近6个月上升2.56%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.27%，现款占净值比15.81%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.2041，跌0.01%
2024-05-01本站讯息，4月25日，金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.2041元，累计净值为2.3127元，较前一往来日下落0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮140.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比86.53%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为陈双双，陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值：汇添富品性价值搀和最新净值1.0934，跌1.05%
2024-05-01本站音信，4月25日，汇添富品性价值搀和最新单元净值为1.0934元，累计净值为1.0934元，较前一交游日下降1.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.66%，近3个月上升5.51%，近6个月上升7.73%，近1年上升7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富品性价值搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：股票占净值比62.43%，债券占净值比19.27%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为温宇峰，温宇峰于2022年
4月25日三力转债上升0.06%，转股溢价率24.57%
2024-04-29本站音书，4月25日三力转债收盘上升0.06%，报105.75元/张，成交额1220.04万元，转股溢价率24.57%。 贵府败露，三力转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名三 力 士，正股最新价为4.61元，转股启动日为2018年12月14日，转股价为5.43元。 以上实际由本站笔据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号