4月25日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0556，跌0.06%
2024-05-01本站音问，4月25日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.1629元，较前一交游日下降0.06%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.81%，近3个月高潮1.82%，近6个月高潮3.18%，近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.68%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金
4月25日基金净值：汇添富中证主要消耗ETF蚁集A最新净值2.3273，跌0.19%
2024-05-01本站音讯，4月25日，汇添富中证主要消耗ETF蚁集A最新单元净值为2.3273元，累计净值为2.3273元，较前一走动日下落0.19%。历史数据露出该基金近1个月下落0.01%，近3个月高潮7.93%，近6个月下落0.45%，近1年下落11.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要消耗ETF蚁集A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：股票占净值比0.04%，无债券类金钱，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓，过蓓蓓于
4月25日基金净值：广发上证科创板50成份ETF最新净值0.4674，跌0.72%
2024-05-01本站音书，4月25日，广发上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.4674元，累计净值为0.4674元，较前一来回日下落0.72%。历史数据深刻该基金近1个月下落6.22%，近3个月下落4.38%，近6个月下落13.86%，近1年下落31.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报深刻，该基金钞票建树：股票占净值比99.89%，无债券类钞票，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆志明，陆志明于
4月25日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0216，跌0.03%
2024-05-01本站音书，4月25日，汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单元净值为1.0216元，累计净值为1.0516元，较前一往当年下落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-混杂一级基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比112.01%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2023年8月2
4月25日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0296，跌0.01%
2024-05-01本站音尘，4月25日，天弘合益债券发起A最新单元净值为1.0296元，累计净值为1.0875元，较前一交曩昔着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比118.13%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为潘昱杉、程明，基金司理潘昱杉于2022年11月12日起任职本基金基金
4月25日基金净值：建信线路得利债券A最新净值1.405，涨0.07%
2024-05-01本站音信，4月25日，建信线路得利债券A最新单元净值为1.405元，累计净值为1.525元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.64%，近3个月高涨1.81%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨1.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信线路得利债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票建树：股票占净值比15.2%，债券占净值比104.41%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎颖芳，黎颖芳于2014年
4月25日基金净值：国联安沪深300ETF联结A最新净值0.9105，涨0.23%
2024-05-01本站音讯，4月25日，国联安沪深300ETF联结A最新单元净值为0.9105元，累计净值为1.0125元，较前一往复日高涨0.23%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨4.7%，近6个月下降0.35%，近1年下降9.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF联结A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比0.59%，债券占净值比0.21%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，
4月25日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.178，涨0.17%
2024-05-01本站音尘，4月25日，融通深证100指数A最新单元净值为1.178元，累计净值为2.814元，较前一交游日上升0.17%。历史数据显现该基金近1个月下降1.26%，近3个月上升5.18%，近6个月下降2.47%，近1年下降15.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比94.25%，无债券类钞票，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月25
4月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.384，跌0.03%
2024-05-01本站音问，4月25日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.384元，累计净值为1.836元，较前一交游日下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.88%，近3个月飞腾1.98%，近6个月飞腾3.49%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：股票占净值比4.13%，债券占净值比108.87%，现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年12
4月25日基金净值：广发汇立按期绽放债券最新净值1.0263，涨0.01%
2024-05-01本站音信，4月25日，广发汇立按期绽放债券最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.199元，较前一往明天高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.72%，近6个月高潮3.17%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立按期绽放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.14%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金